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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 809.00 | 4 040.00 | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 643.00 | 27 008.00 | 21 635.00 | 48 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 173.00 | 30 130.00 | 36 043.00 | 66 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 943.00 | 1 550.00 | 211 393.00 | 212 943.00 |
BZ Autres créances | 66 894.00 | | 66 894.00 | 66 894.00 |
CF Disponibilités | 127 615.00 | | 127 615.00 | 127 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 016.00 | 1 550.00 | 413 466.00 | 415 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 188.00 | 31 680.00 | 449 508.00 | 481 188.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DG Autres réserves | 408 119.00 | | | 408 119.00 |
DH Report à nouveau | -340 218.00 | | | -340 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
DL TOTAL (I) | 135 762.00 | | | 135 762.00 |
DP Provisions pour risques | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 561.00 | | | 214 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 508.00 | | | 449 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 561.00 | | | 214 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
6T Sur comptes clients | 528.00 | 1 550.00 | 528.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | 1 550.00 | 528.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 713.00 | 1 550.00 | 528.00 | 99 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 204.00 | 47 313.00 | 7 366.00 | 60 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 128.00 | 508.00 | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 131.00 | 66 309.00 | 7 327.00 | 79 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 600.00 | 287 400.00 | 10 200.00 | 297 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 561.00 | 187 959.00 | 15 201.00 | 214 561.00 |