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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 649.00 | 2 849.00 | 11 800.00 | 14 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 092.00 | 44 643.00 | 32 449.00 | 77 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 322.00 | 49 805.00 | 49 517.00 | 99 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 157.00 | 1 550.00 | 205 607.00 | 207 157.00 |
BZ Autres créances | 73 474.00 | | 73 474.00 | 73 474.00 |
CF Disponibilités | 201 931.00 | | 201 931.00 | 201 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 983.00 | 1 550.00 | 488 433.00 | 489 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 305.00 | 51 355.00 | 537 951.00 | 589 305.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DG Autres réserves | 408 119.00 | | | 408 119.00 |
DH Report à nouveau | -295 677.00 | | | -295 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
DL TOTAL (I) | 227 296.00 | | | 227 296.00 |
DP Provisions pour risques | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 469.00 | | | 211 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 951.00 | | | 537 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 469.00 | | | 211 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 130.00 | 19 675.00 | | 30 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 817.00 | 19 675.00 | | 27 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 193.00 | 55 775.00 | 7 366.00 | 67 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 1 702.00 | 508.00 | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 579.00 | 56 222.00 | 7 327.00 | 67 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 052.00 | 288 052.00 | | 288 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 152.00 | 288 052.00 | 5 100.00 | 293 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 469.00 | 187 907.00 | 15 201.00 | 211 469.00 |