| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 649.00 | 7 732.00 | 6 917.00 | 14 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 792.00 | 63 580.00 | 88 212.00 | 151 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 822.00 | 73 625.00 | 147 197.00 | 220 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 284.00 | 1 550.00 | 193 734.00 | 195 284.00 |
BZ Autres créances | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
CF Disponibilités | 203 794.00 | | 203 794.00 | 203 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 912.00 | 1 550.00 | 471 362.00 | 472 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 734.00 | 75 175.00 | 618 560.00 | 693 734.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DG Autres réserves | 408 119.00 | | | 408 119.00 |
DH Report à nouveau | -204 143.00 | | | -204 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
DL TOTAL (I) | 313 511.00 | | | 313 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 276.00 | | | 72 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 049.00 | | | 305 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 560.00 | | | 618 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 049.00 | | | 305 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 805.00 | 23 820.00 | | 49 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 492.00 | 23 820.00 | | 47 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 209.00 | 119 209.00 | | 119 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 565.00 | 35 988.00 | 7 366.00 | 45 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 276.00 | 62 751.00 | 7 327.00 | 72 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 78.00 | 508.00 | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 118.00 | 269 118.00 | | 269 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 218.00 | 269 118.00 | 5 100.00 | 274 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 049.00 | 285 262.00 | 15 201.00 | 305 049.00 |