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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 689.00 | | 309 689.00 | 309 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 460.00 | 24 224.00 | 2 236.00 | 26 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 719.00 | 27 764.00 | 15 955.00 | 43 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 803.00 | 59 360.00 | 328 443.00 | 387 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
BZ Autres créances | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CF Disponibilités | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 510.00 | | 128 510.00 | 128 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 313.00 | 59 360.00 | 456 953.00 | 516 313.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 184.00 | 268 971.00 | | 305 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 472.00 | 36 213.00 | | 7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 321 456.00 | 313 984.00 | | 321 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 524.00 | 27 805.00 | | 46 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 272.00 | 24 497.00 | | 23 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 701.00 | 86 045.00 | | 65 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 497.00 | 141 576.00 | | 135 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 953.00 | 455 560.00 | | 456 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 497.00 | 141 576.00 | | 135 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 723.00 | | 9 063.00 | 397 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 485.00 | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 983.00 | 387 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 317 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 268.00 | 70 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 290.00 | | | 317 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 384.00 | | 9 063.00 | 68 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 419.00 | 6 827.00 | 6 886.00 | 59 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 601.00 | | 230.00 | 7 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 817.00 | 6 827.00 | 6 656.00 | 51 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 045.00 | 95 835.00 | 210.00 | 96 045.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 497.00 | 135 497.00 | | 135 497.00 |