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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 689.00 | | 309 689.00 | 309 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 423.00 | 18 947.00 | 477.00 | 19 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 185.00 | 37 731.00 | 17 455.00 | 55 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 233.00 | 64 049.00 | 613 184.00 | 677 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CF Disponibilités | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 698.00 | | 97 698.00 | 97 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 930.00 | 64 049.00 | 710 882.00 | 774 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 140.00 | 312 656.00 | | 293 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 669.00 | -19 517.00 | | 8 669.00 |
DL TOTAL (I) | 310 608.00 | 301 940.00 | | 310 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 292.00 | 199 044.00 | | 171 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 041.00 | 129 481.00 | | 152 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 218.00 | 13 889.00 | | 17 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 667.00 | 53 998.00 | | 54 667.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 273.00 | 396 412.00 | | 400 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 882.00 | 698 352.00 | | 710 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 907.00 | 171 962.00 | | 201 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 406.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 740.00 | | 12 492.00 | 664 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 060.00 | | | 602 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 116.00 | | 12 492.00 | 62 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 408.00 | 6 641.00 | | 57 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 037.00 | 6 641.00 | | 50 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 833.00 | 8 500.00 | 34 000.00 | 70 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 292.00 | 35 259.00 | 126 194.00 | 171 292.00 |
VI Groupe et associés | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 273.00 | 201 907.00 | 160 194.00 | 400 273.00 |