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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 689.00 | | 309 689.00 | 309 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 423.00 | 18 314.00 | 1 109.00 | 19 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 693.00 | 31 722.00 | 10 970.00 | 42 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 740.00 | 57 408.00 | 607 332.00 | 664 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
BZ Autres créances | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 760.00 | 57 408.00 | 698 352.00 | 755 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 656.00 | 305 184.00 | | 312 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 517.00 | 7 472.00 | | -19 517.00 |
DL TOTAL (I) | 301 940.00 | 321 456.00 | | 301 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 044.00 | | | 199 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 481.00 | 46 524.00 | | 129 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | 23 272.00 | | 13 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 998.00 | 65 701.00 | | 53 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 412.00 | 135 497.00 | | 396 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 352.00 | 456 953.00 | | 698 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 962.00 | 135 497.00 | | 171 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 803.00 | | 285 000.00 | 387 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 062.00 | 664 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 062.00 | 62 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 060.00 | | 285 000.00 | 317 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 360.00 | 6 111.00 | 8 062.00 | 59 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 988.00 | 6 111.00 | 8 062.00 | 51 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 333.00 | 8 500.00 | 34 000.00 | 79 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 638.00 | 28 021.00 | 114 457.00 | 181 638.00 |
VI Groupe et associés | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 412.00 | 171 962.00 | 148 457.00 | 396 412.00 |