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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 874.00 | 7 738.00 | 1 136.00 | 8 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 688.00 | 9 542.00 | 3 146.00 | 12 688.00 |
BT Marchandises | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 334.00 | | 271 334.00 | 271 334.00 |
BZ Autres créances | 831 256.00 | | 831 256.00 | 831 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 529 745.00 | | 1 529 745.00 | 1 529 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 955.00 | | 2 832 955.00 | 2 832 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 643.00 | 9 542.00 | 2 836 101.00 | 2 845 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 014 124.00 | 1 014 124.00 | | 1 014 124.00 |
DH Report à nouveau | 124 761.00 | | | 124 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 263.00 | 124 761.00 | | 305 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 148.00 | 1 688 885.00 | | 1 994 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 6 740.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 927.00 | 661 964.00 | | 721 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 120.00 | 144 352.00 | | 111 120.00 |
EA Autres dettes | | 29 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 028.00 | 842 816.00 | | 835 028.00 |
ED (V) | 6 925.00 | 20 161.00 | | 6 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 101.00 | 2 551 862.00 | | 2 836 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 114 973.00 | 3 114 973.00 | |
FG Production vendue services | | 149 071.00 | 149 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 264 044.00 | 3 264 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | 881.00 | | 2 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | 21 131.00 | | 2 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 072.00 | 24 845.00 | | 9 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 072.00 | 24 845.00 | | 9 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 274.00 | -3 714.00 | | -6 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 123.00 | 52 694.00 | | 136 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 345.00 | 2 397 974.00 | | 3 282 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 082.00 | 2 273 213.00 | | 2 977 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 263.00 | 124 761.00 | | 305 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 439.00 | | 1 249.00 | 11 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 624.00 | | 1 249.00 | 7 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 801.00 | 741.00 | | 8 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 138.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | 603.00 | | 7 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 927.00 | 721 927.00 | | 721 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 422.00 | 80 422.00 | | 80 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 271 334.00 | | | 271 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VB T. V. A. | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
VC Groupe et associés | 769 586.00 | | | 769 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 221.00 | 1 112 211.00 | 2 010.00 | 1 114 221.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 028.00 | 835 028.00 | | 835 028.00 |