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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 264.00 | 11 559.00 | 4 705.00 | 16 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 274.00 | 11 559.00 | 6 715.00 | 18 274.00 |
BT Marchandises | 101 857.00 | | 101 857.00 | 101 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 040.00 | | 298 040.00 | 298 040.00 |
BZ Autres créances | 370 803.00 | | 370 803.00 | 370 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 050.00 | | 541 050.00 | 541 050.00 |
CF Disponibilités | 849 827.00 | | 849 827.00 | 849 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 868.00 | | 2 162 868.00 | 2 162 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 142.00 | 11 559.00 | 2 169 583.00 | 2 181 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 509.00 | 690 108.00 | | 985 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 875.00 | 455 401.00 | | 14 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 383.00 | 1 695 509.00 | | 1 550 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 772.00 | 327 023.00 | | 254 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 185.00 | 614 750.00 | | 327 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 998.00 | 155 338.00 | | 18 998.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 301.00 | 1 097 112.00 | | 615 301.00 |
ED (V) | 3 898.00 | 8 776.00 | | 3 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 583.00 | 2 801 397.00 | | 2 169 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 236.00 | 919 703.00 | | 511 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 154.00 | | 541.00 | 403 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 420.00 | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 420.00 | 18 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 724.00 | | 541.00 | 15 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 430.00 | | | 387 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 991.00 | 3 568.00 | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | 3 568.00 | | 7 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 185.00 | 327 185.00 | | 327 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 298 040.00 | 298 040.00 | | 298 040.00 |
VB T. V. A. | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VC Groupe et associés | 185 626.00 | 185 626.00 | | 185 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 772.00 | 150 706.00 | 104 066.00 | 254 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 145.00 | 670 135.00 | 2 010.00 | 672 145.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 301.00 | 511 236.00 | 104 066.00 | 615 301.00 |