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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 755.00 | 5 886.00 | 1 868.00 | 7 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 765.00 | 5 886.00 | 3 878.00 | 9 765.00 |
BT Marchandises | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 670.00 | | 307 670.00 | 307 670.00 |
BZ Autres créances | 161 334.00 | | 161 334.00 | 161 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 710.00 | | 500 710.00 | 500 710.00 |
CF Disponibilités | 1 088 389.00 | | 1 088 389.00 | 1 088 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 642.00 | | 2 111 642.00 | 2 111 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 407.00 | 5 886.00 | 2 115 520.00 | 2 121 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 383.00 | 985 509.00 | | 840 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 978.00 | 14 875.00 | | 40 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 362.00 | 1 550 383.00 | | 1 431 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 244.00 | 254 772.00 | | 108 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 761.00 | 327 185.00 | | 534 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 869.00 | 18 998.00 | | 11 869.00 |
EA Autres dettes | 16 041.00 | 1 556.00 | | 16 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 705.00 | 615 301.00 | | 683 705.00 |
ED (V) | 454.00 | 3 898.00 | | 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 520.00 | 2 169 583.00 | | 2 115 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 705.00 | 511 236.00 | | 683 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 274.00 | | 1 441.00 | 18 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 9 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 7 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 264.00 | | 1 441.00 | 16 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 559.00 | 3 803.00 | 9 476.00 | 11 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | 3 803.00 | 9 476.00 | 11 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 761.00 | 534 761.00 | | 534 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 307 670.00 | 307 670.00 | | 307 670.00 |
VB T. V. A. | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VC Groupe et associés | 122 524.00 | 122 524.00 | | 122 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 706.00 | | | 150 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 280.00 | 470 270.00 | 2 010.00 | 472 280.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 705.00 | 683 705.00 | | 683 705.00 |