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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 252.00 | 12 904.00 | 16 349.00 | 29 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 149.00 | 94 379.00 | 101 769.00 | 196 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 653.00 | 107 283.00 | 487 371.00 | 594 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 996.00 | 61 351.00 | 518 645.00 | 579 996.00 |
BZ Autres créances | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
CF Disponibilités | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 956.00 | 61 351.00 | 687 605.00 | 748 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 610.00 | 168 634.00 | 1 174 976.00 | 1 343 610.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 336 303.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 205.00 | 19 393.00 | | 23 205.00 |
DG Autres réserves | 397 332.00 | 425 193.00 | | 397 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 193.00 | 76 247.00 | | 17 193.00 |
DL TOTAL (I) | 837 730.00 | 857 136.00 | | 837 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 652.00 | 19 744.00 | | 28 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 652.00 | 19 744.00 | | 28 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 927.00 | 551.00 | | 11 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 3 000.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 895.00 | 5 866.00 | | 77 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 518.00 | 142 127.00 | | 217 518.00 |
EA Autres dettes | | 6 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 595.00 | 157 819.00 | | 308 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 976.00 | 1 034 698.00 | | 1 174 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 821 685.00 | | 821 685.00 | 821 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 685.00 | | 821 685.00 | 821 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 500.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1 744.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 2 244.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | -2 244.00 | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 298.00 | 980 709.00 | | 857 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 105.00 | 904 462.00 | | 840 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 193.00 | 76 247.00 | | 17 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 744.00 | 36 599.00 | 27 692.00 | 19 744.00 |
6T Sur comptes clients | 24 996.00 | 36 356.00 | | 24 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 996.00 | 363 561.00 | | 24 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 740.00 | 400 160.00 | 27 692.00 | 44 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 518.00 | | | 217 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 029.00 | 649 529.00 | 10 500.00 | 660 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 595.00 | | | 308 595.00 |