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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 238.00 | 14 019.00 | 4 220.00 | 18 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 700.00 | 107 751.00 | 76 949.00 | 184 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 191.00 | 121 770.00 | 450 421.00 | 572 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 950.00 | 44 996.00 | 364 954.00 | 409 950.00 |
BZ Autres créances | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CF Disponibilités | 610 883.00 | | 610 883.00 | 610 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 347.00 | 44 996.00 | 999 351.00 | 1 044 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 538.00 | 166 765.00 | 1 449 772.00 | 1 616 538.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 443 365.00 | 397 730.00 | | 443 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 724.00 | 45 635.00 | | 45 724.00 |
DL TOTAL (I) | 929 088.00 | 883 365.00 | | 929 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 477.00 | 34 095.00 | | 21 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 477.00 | 34 095.00 | | 21 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 368.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 975.00 | 49 479.00 | | 87 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 624.00 | 227 013.00 | | 271 624.00 |
EA Autres dettes | | 27 186.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 288.00 | 120 950.00 | | 139 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 207.00 | 424 997.00 | | 499 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 772.00 | 1 342 456.00 | | 1 449 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 654.00 | | 1 071 654.00 | 1 071 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 654.00 | | 1 071 654.00 | 1 071 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 676.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | 676.00 | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 5 569.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 5 569.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | -4 893.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 10 954.00 | | 12 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 996.00 | 1 095 098.00 | | 1 137 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 272.00 | 1 049 463.00 | | 1 092 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 724.00 | 45 635.00 | | 45 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 498.00 | 26 489.00 | 37 218.00 | 132 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 983.00 | 6 049.00 | 11 014.00 | 18 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 515.00 | 20 440.00 | 26 204.00 | 113 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 785.00 | 8 656.00 | 1 445.00 | 37 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 785.00 | 8 656.00 | 1 445.00 | 37 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 785.00 | 8 656.00 | 1 445.00 | 37 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 624.00 | 271 624.00 | | 271 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 288.00 | 139 288.00 | | 139 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 464.00 | 433 464.00 | | 433 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 964.00 | 433 464.00 | 10 500.00 | 443 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 207.00 | 499 207.00 | | 499 207.00 |