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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 252.00 | 18 983.00 | 10 269.00 | 29 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 442.00 | 113 515.00 | 86 928.00 | 200 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 947.00 | 132 498.00 | 466 449.00 | 598 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 743.00 | 37 785.00 | 651 959.00 | 689 743.00 |
BZ Autres créances | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
CF Disponibilités | 155 428.00 | | 155 428.00 | 155 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 791.00 | 37 785.00 | 876 007.00 | 913 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 739.00 | 170 282.00 | 1 342 456.00 | 1 512 739.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 23 205.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 397 730.00 | 397 332.00 | | 397 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 635.00 | 17 193.00 | | 45 635.00 |
DL TOTAL (I) | 883 365.00 | 837 730.00 | | 883 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 095.00 | 28 652.00 | | 34 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 095.00 | 28 652.00 | | 34 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 11 927.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 479.00 | 77 895.00 | | 49 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 013.00 | 217 518.00 | | 227 013.00 |
EA Autres dettes | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 950.00 | | | 120 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 997.00 | 308 595.00 | | 424 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 456.00 | 1 174 976.00 | | 1 342 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 483.00 | | 1 008 483.00 | 1 008 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 483.00 | | 1 008 483.00 | 1 008 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 6 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 1 016.00 | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 1 516.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 569.00 | 691.00 | | 5 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 569.00 | 791.00 | | 5 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 893.00 | 725.00 | | -4 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 098.00 | 857 298.00 | | 1 095 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 463.00 | 840 105.00 | | 1 049 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 635.00 | 17 193.00 | | 45 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 652.00 | 5 443.00 | | 28 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 652.00 | 5 443.00 | | 28 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 950.00 | 120 950.00 | | 120 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 013.00 | 227 013.00 | | 227 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 997.00 | 424 997.00 | 1.00 | 424 997.00 |