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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 548 852.00 | 232 728.00 | 316 123.00 | 548 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 598.00 | 251 480.00 | 726 117.00 | 977 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 797.00 | | 98 797.00 | 98 797.00 |
BZ Autres créances | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CF Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 900.00 | 251 480.00 | 840 420.00 | 1 091 900.00 |
CU Autres participations | 159 994.00 | | 159 994.00 | 159 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 739.00 | 50 857.00 | | 71 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 573.00 | 25 882.00 | | 155 573.00 |
DL TOTAL (I) | 282 313.00 | 131 739.00 | | 282 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 516.00 | 437 560.00 | | 379 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 350.00 | 241 791.00 | | 109 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 5 885.00 | | 6 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 187.00 | 54 368.00 | | 41 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 902.00 | 21 060.00 | | 21 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 107.00 | 761 164.00 | | 558 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 420.00 | 892 904.00 | | 840 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 212.00 | 383 638.00 | | 231 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | 10 570.00 | | 1 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 236.00 | | 221 236.00 | 221 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 236.00 | | 221 236.00 | 221 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 506.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | 1 656.00 | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 1 656.00 | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 1 611.00 | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 087.00 | 14 254.00 | | 15 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 414.00 | 175 811.00 | | 354 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 840.00 | 149 929.00 | | 198 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 573.00 | 25 882.00 | | 155 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 038.00 | 27 443.00 | | 224 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 038.00 | 27 443.00 | | 224 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 516.00 | 52 621.00 | 288 918.00 | 379 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 107.00 | 231 212.00 | 288 918.00 | 558 107.00 |