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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 548 852.00 | 342 499.00 | 206 353.00 | 548 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 366.00 | 359 497.00 | 613 871.00 | 973 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
BZ Autres créances | 206 057.00 | | 206 057.00 | 206 057.00 |
CF Disponibilités | 351 349.00 | | 351 349.00 | 351 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 935.00 | | 720 935.00 | 720 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 303.00 | 359 497.00 | 1 334 806.00 | 1 694 303.00 |
CU Autres participations | 157 518.00 | | 157 518.00 | 157 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 50 000.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 299 698.00 | | |
DH Report à nouveau | -152 011.00 | | | -152 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 937.00 | 289 291.00 | | 280 937.00 |
DL TOTAL (I) | 172 526.00 | 643 989.00 | | 172 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 244.00 | 219 711.00 | | 469 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 306.00 | 50 000.00 | | 530 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 3 083.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 296.00 | 77 047.00 | | 135 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 775.00 | 23 580.00 | | 24 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 280.00 | 373 421.00 | | 1 162 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 806.00 | 1 017 410.00 | | 1 334 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 506.00 | 212 302.00 | | 741 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 270.00 | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 704.00 | | 451 704.00 | 451 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 704.00 | | 451 704.00 | 451 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 443.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 624.00 | 8 173.00 | | 4 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 693.00 | 565.00 | | 4 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952.00 | 2 000.00 | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645.00 | 2 565.00 | | 5 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 2 000.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 2 000.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 169.00 | 565.00 | | 5 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 861.00 | 17 579.00 | | 50 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 474.00 | 587 407.00 | | 616 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 537.00 | 298 116.00 | | 335 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 937.00 | 289 291.00 | | 280 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 531.00 | 5 810.00 | | 5 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 054.00 | 27 443.00 | | 332 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 054.00 | 27 443.00 | | 332 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 296.00 | 135 296.00 | | 135 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 306.00 | 480 306.00 | | 480 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 244.00 | 48 470.00 | 247 403.00 | 469 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 586.00 | 369 586.00 | | 369 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 586.00 | 369 586.00 | | 369 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 280.00 | 741 506.00 | 247 403.00 | 1 162 280.00 |