| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 548 852.00 | 315 056.00 | 233 796.00 | 548 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 844.00 | 332 054.00 | 641 789.00 | 973 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
BZ Autres créances | 315 809.00 | | 315 809.00 | 315 809.00 |
CF Disponibilités | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 620.00 | | 375 620.00 | 375 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 464.00 | 332 054.00 | 1 017 410.00 | 1 349 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 157 994.00 | | 157 994.00 | 157 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 698.00 | 255 221.00 | | 299 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 291.00 | 44 477.00 | | 289 291.00 |
DL TOTAL (I) | 643 989.00 | 354 698.00 | | 643 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 711.00 | 275 008.00 | | 219 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 72 068.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 082.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 047.00 | 62 712.00 | | 77 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 580.00 | 23 242.00 | | 23 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 421.00 | 436 112.00 | | 373 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 410.00 | 790 810.00 | | 1 017 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 302.00 | 217 317.00 | | 212 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 217.00 | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 695.00 | | 324 695.00 | 324 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 695.00 | | 324 695.00 | 324 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 443.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 173.00 | 2 881.00 | | 8 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 973.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 12 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | 13 473.00 | | 2 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 009.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 4 044.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | 9 429.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 579.00 | 17 629.00 | | 17 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 407.00 | 270 592.00 | | 587 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 116.00 | 226 116.00 | | 298 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 291.00 | 44 477.00 | | 289 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 810.00 | 11 378.00 | | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 611.00 | 27 443.00 | | 304 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 611.00 | 27 443.00 | | 304 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 711.00 | 58 592.00 | 161 119.00 | 219 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 221.00 | 360 221.00 | | 360 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 221.00 | 360 221.00 | | 360 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 421.00 | 212 302.00 | 161 119.00 | 373 421.00 |