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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 292.00 | 908.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 652.00 | 110 169.00 | 24 483.00 | 134 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 492.00 | 209 188.00 | 40 304.00 | 249 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 095.00 | 320 649.00 | 170 446.00 | 491 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BZ Autres créances | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
CF Disponibilités | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 628.00 | | 104 628.00 | 104 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 722.00 | 320 649.00 | 275 073.00 | 595 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 876.00 | 20 212.00 | | 4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 13 126.00 | 28 462.00 | | 13 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 087.00 | 8 511.00 | | 176 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 979.00 | 15 544.00 | | 8 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 482.00 | 46 382.00 | | 25 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 400.00 | 36 700.00 | | 51 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 948.00 | 107 136.00 | | 261 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 073.00 | 135 599.00 | | 275 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 927.00 | 107 136.00 | | 119 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 577.00 | 668.00 | | 13 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 922.00 | | 463 922.00 | 463 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 922.00 | | 463 922.00 | 463 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 269.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 432.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 432.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 202.00 | 554 139.00 | | 496 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 326.00 | 533 926.00 | | 491 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 876.00 | 20 212.00 | | 4 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 323.00 | | 139 783.00 | 367 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 762.00 | 2 250.00 | 491 095.00 | 13 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 762.00 | | 384 145.00 | 13 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 99 000.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 123.00 | | 40 783.00 | 357 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 380.00 | 28 269.00 | | 292 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 733.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 821.00 | 27 536.00 | | 291 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 511.00 | 20 490.00 | 116 673.00 | 162 511.00 |
VI Groupe et associés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VP Divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 037.00 | 59 287.00 | 5 750.00 | 65 037.00 |
VW T.V.A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 948.00 | 119 927.00 | 116 673.00 | 261 948.00 |