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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 630.00 | 53 017.00 | 8 613.00 | 61 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 087.00 | 75 984.00 | 49 102.00 | 125 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 010.00 | | 351 010.00 | 351 010.00 |
BZ Autres créances | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CF Disponibilités | 153 013.00 | | 153 013.00 | 153 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 430.00 | | 507 430.00 | 507 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 517.00 | 75 984.00 | 556 533.00 | 632 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 576.00 | | | 164 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 358.00 | -8 455.00 | | -10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 17 141.00 | 19 044.00 | | 17 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 27 562.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 727.00 | 414 724.00 | | 420 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 130 040.00 | | 23 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 384.00 | 110 209.00 | | 95 384.00 |
EA Autres dettes | | 1 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 392.00 | 683 643.00 | | 539 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 533.00 | 702 687.00 | | 556 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 392.00 | 683 643.00 | | 539 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 562.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 892.00 | | 430 892.00 | 430 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 892.00 | | 430 892.00 | 430 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 488.00 | 108 007.00 | | 78 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 683.00 | | | 504 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 171.00 | 108 007.00 | | 583 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 2 097.00 | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 763.00 | | | 435 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 221.00 | 2 097.00 | | 437 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 950.00 | 105 909.00 | | 145 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 682.00 | 587 882.00 | | 1 052 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 040.00 | 596 338.00 | | 1 063 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 358.00 | -8 455.00 | | -10 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 135.00 | 69 752.00 | | 125 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 351 010.00 | 186 434.00 | 164 576.00 | 351 010.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 420 727.00 | 420 727.00 | | 420 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 417.00 | 189 841.00 | 164 576.00 | 354 417.00 |
VW T.V.A. | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 392.00 | 539 392.00 | | 539 392.00 |