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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 19 507.00 | 493.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 884.00 | 7 032.00 | 1 852.00 | 8 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 066.00 | 422 564.00 | 85 501.00 | 508 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 375.00 | 450 039.00 | 128 335.00 | 578 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 337.00 | | 522 337.00 | 522 337.00 |
BZ Autres créances | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 351.00 | | 574 351.00 | 574 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 726.00 | 450 039.00 | 702 687.00 | 1 152 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 455.00 | | | -8 455.00 |
DL TOTAL (I) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 724.00 | | | 414 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 643.00 | | | 683 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 687.00 | | | 702 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 643.00 | | | 683 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 629.00 | | 458 629.00 | 458 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 629.00 | | 458 629.00 | 458 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 318.00 | |
GE Autres charges | | | 20 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 882.00 | | | 587 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 338.00 | | | 596 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 455.00 | | | -8 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 220.00 | | 58 593.00 | 533 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 438.00 | 578 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 438.00 | 546 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 796.00 | | 58 593.00 | 501 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 159.00 | 36 318.00 | 13 438.00 | 427 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 224.00 | 36 318.00 | 13 438.00 | 426 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 040.00 | 130 040.00 | | 130 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 522 337.00 | 522 337.00 | | 522 337.00 |
VB T. V. A. | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VI Groupe et associés | 414 724.00 | 414 724.00 | | 414 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 326.00 | 574 326.00 | | 574 326.00 |
VW T.V.A. | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 643.00 | 683 643.00 | | 683 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
ST Autres comptes | 203 601.00 | | | 203 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 950.00 | | | 210 950.00 |