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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 3 740.00 | 2 238.00 | 1 501.00 | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 412.00 | 115 714.00 | 4 698.00 | 120 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 803.00 | 56 623.00 | 34 180.00 | 90 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 084.00 | 174 577.00 | 84 507.00 | 259 084.00 |
BT Marchandises | 100 789.00 | 10 500.00 | 90 289.00 | 100 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 342.00 | 706.00 | 114 636.00 | 115 342.00 |
BZ Autres créances | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CF Disponibilités | 142 331.00 | | 142 331.00 | 142 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 475.00 | 11 206.00 | 366 269.00 | 377 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 559.00 | 185 783.00 | 450 776.00 | 636 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DG Autres réserves | 259 794.00 | | | 259 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
DL TOTAL (I) | 325 576.00 | | | 325 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 199.00 | | | 125 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 776.00 | | | 450 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 199.00 | | | 125 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 648.00 | | 1 534 648.00 | 1 534 648.00 |
FG Production vendue services | 238 888.00 | | 238 888.00 | 238 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 536.00 | | 1 773 536.00 | 1 773 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 564.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 336.00 | | | 1 791 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 695.00 | | | 1 777 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 732.00 | | 8 386.00 | 269 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 035.00 | 4 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 035.00 | 259 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 570.00 | | 8 386.00 | 206 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 832.00 | 9 744.00 | | 164 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 832.00 | 9 744.00 | | 164 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 800.00 | 10 500.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | 64.00 | 566.00 | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 008.00 | 10 564.00 | 8 366.00 | 9 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 008.00 | 10 564.00 | 8 366.00 | 9 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 564.00 | 8 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 733.00 | 134 353.00 | 380.00 | 134 733.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 199.00 | 125 199.00 | | 125 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 870.00 | | | 104 870.00 |
ST Autres comptes | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 829.00 | | | 829.00 |
YT Sous‐traitance | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 972.00 | | | 315 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 922.00 | | | 268 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |