| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 3 740.00 | 2 562.00 | 1 177.00 | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 412.00 | 117 378.00 | 3 034.00 | 120 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 803.00 | 63 435.00 | 32 368.00 | 95 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 084.00 | 183 375.00 | 80 708.00 | 264 084.00 |
BT Marchandises | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 656.00 | 706.00 | 81 950.00 | 82 656.00 |
BZ Autres créances | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
CF Disponibilités | 146 021.00 | | 146 021.00 | 146 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 581.00 | 706.00 | 415 875.00 | 416 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 665.00 | 184 081.00 | 496 583.00 | 680 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DG Autres réserves | 273 436.00 | | | 273 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391.00 | | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | 325 967.00 | | | 325 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 615.00 | | | 170 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 583.00 | | | 496 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 240.00 | | 1 323 240.00 | 1 323 240.00 |
FG Production vendue services | 232 162.00 | | 232 162.00 | 232 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 402.00 | | 1 555 402.00 | 1 555 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 576.00 | | | 1 571 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 185.00 | | | 1 571 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391.00 | | | 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819.00 | | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 084.00 | | 5 000.00 | 259 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 956.00 | | 5 000.00 | 214 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 577.00 | 8 798.00 | | 174 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 577.00 | 8 798.00 | | 174 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 706.00 | | | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 206.00 | | 10 500.00 | 11 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 206.00 | | 10 500.00 | 11 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VC Groupe et associés | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 177.00 | 3 308.00 | 5 869.00 | 9 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 719.00 | 184 339.00 | 380.00 | 184 719.00 |
VW T.V.A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 972.00 | 146 102.00 | 5 869.00 | 151 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
ST Autres comptes | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
YT Sous‐traitance | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 600.00 | | | 293 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 731.00 | | | 260 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 791.00 | | | 195 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |