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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 883.00 | 22 361.00 | 5 522.00 | 27 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 136.00 | 45 132.00 | 12 004.00 | 57 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 392.00 | 67 493.00 | 150 898.00 | 218 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 824.00 | 4 170.00 | 1 117 654.00 | 1 121 824.00 |
BZ Autres créances | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CF Disponibilités | 606 896.00 | | 606 896.00 | 606 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 779 953.00 | 4 170.00 | 1 775 782.00 | 1 779 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 345.00 | 71 664.00 | 1 926 680.00 | 1 998 345.00 |
CU Autres participations | 131 849.00 | | 131 849.00 | 131 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 280.00 | 57 400.00 | | 55 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DG Autres réserves | 267 609.00 | 156 027.00 | | 267 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 305.00 | 117 322.00 | | 93 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
DL TOTAL (I) | 463 197.00 | 372 011.00 | | 463 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 122.00 | 66 116.00 | | 42 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 487.00 | 962 337.00 | | 818 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 945.00 | 317 012.00 | | 359 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 544.00 | 56 561.00 | | 71 544.00 |
EA Autres dettes | 7 656.00 | 285.00 | | 7 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 728.00 | 125 562.00 | | 163 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 483.00 | 1 527 876.00 | | 1 463 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 680.00 | 1 899 888.00 | | 1 926 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 656.00 | | 36 737.00 | 181 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 711.00 | | 3 172.00 | 24 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 286.00 | | 1 851.00 | 55 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 658.00 | | 31 714.00 | 101 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 937.00 | 15 557.00 | | 51 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 384.00 | 3 977.00 | | 18 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 552.00 | 11 580.00 | | 33 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | 1 486.00 | | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | 1 486.00 | | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | 1 486.00 | | 2 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 945.00 | 359 945.00 | | 359 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 728.00 | 163 728.00 | | 163 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 825.00 | | | 1 121 825.00 |
VB T. V. A. | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VI Groupe et associés | 818 488.00 | 818 488.00 | | 818 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VP Divers | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 807.00 | 1 160 407.00 | 1 400.00 | 1 161 807.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 483.00 | 1 463 483.00 | | 1 463 483.00 |