| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 234.00 | 25 123.00 | 3 110.00 | 28 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 691.00 | 50 096.00 | 12 595.00 | 62 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 298.00 | 75 220.00 | 149 077.00 | 224 298.00 |
BT Marchandises | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 239.00 | | 1 592 239.00 | 1 592 239.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | 4 514.00 | 11 445.00 | 15 960.00 |
CF Disponibilités | 608 320.00 | | 608 320.00 | 608 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 234.00 | 4 514.00 | 2 245 720.00 | 2 250 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 532.00 | 79 734.00 | 2 394 797.00 | 2 474 532.00 |
CU Autres participations | 131 849.00 | | 131 849.00 | 131 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 840.00 | 55 280.00 | | 57 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 070.00 | 5 740.00 | | 15 070.00 |
DG Autres réserves | 351 584.00 | 267 609.00 | | 351 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 075.00 | 93 305.00 | | 128 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 601.00 | 41 262.00 | | 33 601.00 |
DL TOTAL (I) | 586 171.00 | 463 197.00 | | 586 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 599.00 | 42 122.00 | | 95 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 426.00 | 818 487.00 | | 1 160 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 709.00 | 359 945.00 | | 338 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 222.00 | 71 544.00 | | 87 222.00 |
EA Autres dettes | 8 809.00 | 7 656.00 | | 8 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 859.00 | 163 728.00 | | 117 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 626.00 | 1 463 483.00 | | 1 808 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 797.00 | 1 926 680.00 | | 2 394 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 392.00 | | 6 455.00 | 218 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 224 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 28 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 883.00 | | 900.00 | 27 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 137.00 | | 5 555.00 | 57 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 372.00 | | | 133 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 494.00 | 8 275.00 | 549.00 | 67 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 361.00 | 3 312.00 | 549.00 | 22 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 133.00 | 4 964.00 | | 45 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 171.00 | 4 515.00 | 4 171.00 | 4 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171.00 | 4 515.00 | 4 171.00 | 4 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 515.00 | 4 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 710.00 | 338 710.00 | | 338 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 859.00 | 117 859.00 | | 117 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 240.00 | 1 592 240.00 | | 1 592 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 426.00 | 1 160 426.00 | | 1 160 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 809.00 | 1 621 409.00 | 1 400.00 | 1 622 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 627.00 | 1 808 627.00 | | 1 808 627.00 |