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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 064.00 | 26 573.00 | 3 491.00 | 30 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 909.00 | 56 413.00 | 9 496.00 | 65 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 346.00 | 82 986.00 | 146 359.00 | 229 346.00 |
BT Marchandises | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 066.00 | | 1 550 066.00 | 1 550 066.00 |
BZ Autres créances | 545 970.00 | | 545 970.00 | 545 970.00 |
CF Disponibilités | 911 787.00 | | 911 787.00 | 911 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 863.00 | | 3 048 863.00 | 3 048 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 209.00 | 82 986.00 | 3 195 222.00 | 3 278 209.00 |
CU Autres participations | 131 849.00 | | 131 849.00 | 131 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 610.00 | 57 840.00 | | 58 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 878.00 | 15 070.00 | | 27 878.00 |
DG Autres réserves | 466 852.00 | 351 584.00 | | 466 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 565.00 | 128 075.00 | | 588 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 508.00 | 33 601.00 | | 27 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 414.00 | 586 171.00 | | 1 169 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 867.00 | 95 599.00 | | 43 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 256.00 | 1 160 426.00 | | 1 203 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 828.00 | 338 709.00 | | 477 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 060.00 | 87 222.00 | | 159 060.00 |
EA Autres dettes | 9 288.00 | 8 809.00 | | 9 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 507.00 | 117 859.00 | | 132 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 808.00 | 1 808 626.00 | | 2 025 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 222.00 | 2 394 797.00 | | 3 195 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 298.00 | | 5 048.00 | 224 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 234.00 | | 1 830.00 | 28 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 692.00 | | 3 218.00 | 62 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 372.00 | | | 133 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 220.00 | 7 767.00 | | 75 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 124.00 | 1 449.00 | | 25 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 096.00 | 6 317.00 | | 50 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 828.00 | 477 828.00 | | 477 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 507.00 | 132 507.00 | | 132 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 067.00 | 1 550 067.00 | | 1 550 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
VC Groupe et associés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 257.00 | 1 203 257.00 | | 1 203 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VP Divers | 375 500.00 | 375 500.00 | | 375 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 262.00 | 2 123 862.00 | 1 400.00 | 2 125 262.00 |
VW T.V.A. | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 808.00 | 2 025 808.00 | | 2 025 808.00 |