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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 835.00 | 80 177.00 | 12 657.00 | 92 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 694.00 | 127 500.00 | 80 194.00 | 207 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 610.00 | | 420 610.00 | 420 610.00 |
BZ Autres créances | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
CF Disponibilités | 8 071 490.00 | | 8 071 490.00 | 8 071 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 532 243.00 | | 8 532 243.00 | 8 532 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 739 937.00 | 127 500.00 | 8 612 437.00 | 8 739 937.00 |
CU Autres participations | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 733.00 | 215 263.00 | | 230 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 661.00 | 15 470.00 | | 29 661.00 |
DL TOTAL (I) | 370 394.00 | 340 733.00 | | 370 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 720.00 | 34 650.00 | | 21 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 262.00 | 174 167.00 | | 187 262.00 |
EA Autres dettes | 8 032 000.00 | 7 552 528.00 | | 8 032 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 242 043.00 | 7 762 407.00 | | 8 242 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 612 437.00 | 8 103 140.00 | | 8 612 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 777.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 231.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 018.00 | 231.00 | | 7 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 982.00 | -231.00 | | 24 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 2 736.00 | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 574.00 | 1 306 414.00 | | 1 361 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 913.00 | 1 290 945.00 | | 1 331 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 661.00 | 15 470.00 | | 29 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 126.00 | | 3 238.00 | 273 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 67 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 670.00 | 207 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 650.00 | 92 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 760.00 | | 1 724.00 | 157 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 043.00 | | 1 513.00 | 68 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 450.00 | 16 777.00 | 59 727.00 | 170 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 127.00 | 16 777.00 | 59 727.00 | 123 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032 000.00 | 8 032 000.00 | | 8 032 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
UX Autres créances clients | 420 610.00 | | | 420 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VP Divers | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 658.00 | 460 753.00 | 48 906.00 | 509 658.00 |
VW T.V.A. | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 242 043.00 | 8 242 043.00 | | 8 242 043.00 |