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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 323.00 | 52 036.00 | 9 287.00 | 61 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 736.00 | 52 691.00 | 44 045.00 | 96 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 770.00 | 104 727.00 | 116 042.00 | 220 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 024.00 | | 454 024.00 | 454 024.00 |
BZ Autres créances | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CF Disponibilités | 9 688 641.00 | | 9 688 641.00 | 9 688 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 164 349.00 | | 10 164 349.00 | 10 164 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 385 119.00 | 104 727.00 | 10 280 391.00 | 10 385 119.00 |
CU Autres participations | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 392.00 | 260 394.00 | | 251 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 956.00 | 50 998.00 | | 54 956.00 |
DL TOTAL (I) | 416 348.00 | 421 392.00 | | 416 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 804.00 | 32 804.00 | | 12 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 750.00 | 25 069.00 | | 20 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 904.00 | 176 824.00 | | 190 904.00 |
EA Autres dettes | 9 639 586.00 | 9 280 239.00 | | 9 639 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 864 043.00 | 9 514 937.00 | | 9 864 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 280 391.00 | 9 936 328.00 | | 10 280 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 930.00 | | 1 417 930.00 | 1 417 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 930.00 | | 1 417 930.00 | 1 417 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | 594.00 | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 740.00 | 594.00 | | 6 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 139.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 139.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 644.00 | 455.00 | | 6 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 937.00 | 12 819.00 | | 20 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 128.00 | 1 382 819.00 | | 1 455 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 172.00 | 1 331 820.00 | | 1 400 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 956.00 | 50 998.00 | | 54 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 074.00 | | 53 108.00 | 208 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 412.00 | 220 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 412.00 | 96 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 323.00 | | 10 000.00 | 51 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 041.00 | | 43 108.00 | 94 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 284.00 | 9 856.00 | 40 412.00 | 135 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 790.00 | 4 246.00 | | 47 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 494.00 | 5 610.00 | 40 412.00 | 87 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639 586.00 | 9 639 586.00 | | 9 639 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
UX Autres créances clients | 454 024.00 | 454 024.00 | | 454 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VI Groupe et associés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VP Divers | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 613.00 | 474 708.00 | 48 906.00 | 523 613.00 |
VW T.V.A. | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 864 043.00 | 9 864 043.00 | | 9 864 043.00 |