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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 323.00 | 58 703.00 | 2 620.00 | 61 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 842.00 | 85 139.00 | 39 703.00 | 124 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 250.00 | 143 841.00 | 107 409.00 | 251 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 935.00 | | 526 935.00 | 526 935.00 |
BZ Autres créances | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
CF Disponibilités | 9 691 063.00 | | 9 691 063.00 | 9 691 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 262 183.00 | | 10 262 183.00 | 10 262 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 433.00 | 143 841.00 | 10 369 592.00 | 10 513 433.00 |
CU Autres participations | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 376.00 | 306 348.00 | | 325 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 458.00 | 19 028.00 | | 31 458.00 |
DL TOTAL (I) | 466 834.00 | 435 376.00 | | 466 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 756.00 | 791.00 | | 24 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 777.00 | 21 873.00 | | 27 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 008.00 | 204 318.00 | | 260 008.00 |
EA Autres dettes | 9 590 218.00 | 9 590 227.00 | | 9 590 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 902 758.00 | 9 817 209.00 | | 9 902 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 369 592.00 | 10 252 585.00 | | 10 369 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 093.00 | | 1 544 093.00 | 1 544 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 093.00 | | 1 544 093.00 | 1 544 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 18 719.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 135.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989.00 | 135.00 | | 4 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | 18 584.00 | | -2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | 5 273.00 | | 13 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 008.00 | 1 410 183.00 | | 1 584 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 550.00 | 1 391 155.00 | | 1 552 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 458.00 | 19 028.00 | | 31 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 268.00 | | 4 982.00 | 246 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 235.00 | | 4 607.00 | 120 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 710.00 | | 375.00 | 64 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 744.00 | 21 098.00 | | 122 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 369.00 | 3 333.00 | | 55 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 374.00 | 17 764.00 | | 67 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 043 962.00 | 12 043 962.00 | | 12 043 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
UX Autres créances clients | 526 935.00 | 526 935.00 | | 526 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VI Groupe et associés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 401.00 | 570 120.00 | 51 281.00 | 621 401.00 |
VW T.V.A. | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 358 445.00 | 12 358 445.00 | | 12 358 445.00 |