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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 1 590.00 | 585.00 | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 179 582.00 | 116 620.00 | 62 962.00 | 179 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 219.00 | 153 711.00 | 159 508.00 | 313 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 305.00 | 156 491.00 | 143 814.00 | 300 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 747.00 | 428 412.00 | 517 336.00 | 945 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 224.00 | 515.00 | 41 709.00 | 42 224.00 |
BZ Autres créances | 132 635.00 | | 132 635.00 | 132 635.00 |
CF Disponibilités | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 284.00 | 515.00 | 351 769.00 | 352 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 031.00 | 428 927.00 | 869 105.00 | 1 298 031.00 |
CU Autres participations | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
DG Autres réserves | 384 891.00 | 332 704.00 | | 384 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 939.00 | 52 187.00 | | 48 939.00 |
DL TOTAL (I) | 467 696.00 | 418 757.00 | | 467 696.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 380.00 | 183 388.00 | | 211 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 073.00 | 73 035.00 | | 78 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 421.00 | 47 427.00 | | 37 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 390.00 | 94 678.00 | | 67 390.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 343.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 409.00 | 398 871.00 | | 395 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 105.00 | 817 628.00 | | 869 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 717.00 | | 1 237 717.00 | 1 237 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 717.00 | | 1 237 717.00 | 1 237 717.00 |
FM Production stockée | | | -16 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 99.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034.00 | 109.00 | | 6 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 034.00 | -85.00 | | -6 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 7 847.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 519.00 | 1 276 627.00 | | 1 249 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 580.00 | 1 224 440.00 | | 1 200 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 939.00 | 52 187.00 | | 48 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 828.00 | 515.00 | 3 828.00 | 3 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 828.00 | 515.00 | 3 828.00 | 3 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 828.00 | 6 515.00 | 3 828.00 | 3 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 380.00 | 79 832.00 | 131 548.00 | 211 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 804.00 | 193 501.00 | 5 304.00 | 198 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 409.00 | 263 861.00 | 131 548.00 | 395 409.00 |