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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 179 582.00 | 123 365.00 | 56 217.00 | 179 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 047.00 | 179 708.00 | 140 339.00 | 320 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 629.00 | 184 599.00 | 117 031.00 | 301 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 168.00 | 489 262.00 | 485 906.00 | 975 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 637.00 | 585.00 | 25 052.00 | 25 637.00 |
BZ Autres créances | 189 557.00 | | 189 557.00 | 189 557.00 |
CF Disponibilités | 91 063.00 | | 91 063.00 | 91 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 584.00 | 585.00 | 416 999.00 | 417 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 752.00 | 489 847.00 | 902 905.00 | 1 392 752.00 |
CU Autres participations | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
DG Autres réserves | 433 830.00 | 384 891.00 | | 433 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | 48 939.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 467 881.00 | 467 696.00 | | 467 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 943.00 | 211 380.00 | | 235 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 142.00 | 78 073.00 | | 82 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 421.00 | | 37 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 120.00 | 67 390.00 | | 79 120.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 1 145.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 024.00 | 395 409.00 | | 435 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 905.00 | 869 105.00 | | 902 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 789.00 | | 1 166 789.00 | 1 166 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 789.00 | | 1 166 789.00 | 1 166 789.00 |
FM Production stockée | | | -8 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 475.00 | 17.00 | | 7 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 475.00 | 6 034.00 | | 7 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -6 034.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 842.00 | 2 636.00 | | -5 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 797.00 | 1 249 519.00 | | 1 181 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 612.00 | 1 200 580.00 | | 1 181 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185.00 | 48 939.00 | | 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 515.00 | 556.00 | 486.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | 556.00 | 6 486.00 | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | 556.00 | 6 486.00 | 6 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 943.00 | 180 576.00 | 55 366.00 | 235 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 299.00 | 227 996.00 | 5 304.00 | 233 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 024.00 | 379 658.00 | 55 366.00 | 435 024.00 |