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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 1 680.00 | 455.00 | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 215 582.00 | 144 184.00 | 71 397.00 | 215 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 138.00 | 254 316.00 | 204 821.00 | 459 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 277.00 | 285 533.00 | 211 744.00 | 497 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 612.00 | 685 714.00 | 664 898.00 | 1 350 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
BZ Autres créances | 148 484.00 | | 148 484.00 | 148 484.00 |
CF Disponibilités | 259 675.00 | | 259 675.00 | 259 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 043.00 | | 624 043.00 | 624 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 655.00 | 685 714.00 | 1 288 941.00 | 1 974 655.00 |
CU Autres participations | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
DG Autres réserves | 488 877.00 | 460 231.00 | | 488 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 800.00 | 128 646.00 | | 93 800.00 |
DL TOTAL (I) | 616 543.00 | 622 743.00 | | 616 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 383 883.00 | 126 193.00 | | 383 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 32.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 006.00 | 101 075.00 | | 88 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 422.00 | 70 673.00 | | 44 422.00 |
EA Autres dettes | 148 895.00 | 191 351.00 | | 148 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 031.00 | 7 063.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 398.00 | 496 387.00 | | 672 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 941.00 | 1 119 131.00 | | 1 288 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 173.00 | | 1 442 173.00 | 1 442 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 173.00 | | 1 442 173.00 | 1 442 173.00 |
FM Production stockée | | | 28 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 841.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | 2 178.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 2 178.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 2 504.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 2 504.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 041.00 | -326.00 | | 4 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 756.00 | 49 298.00 | | 33 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 293.00 | 1 417 517.00 | | 1 544 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 493.00 | 1 288 871.00 | | 1 450 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 800.00 | 128 646.00 | | 93 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 250.00 | 78 079.00 | 2 377.00 | 607 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 90.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 660.00 | 77 989.00 | 2 377.00 | 605 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 927.00 | 155 927.00 | | 155 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 883.00 | 63 508.00 | 164 082.00 | 383 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 757.00 | 215 757.00 | | 215 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 220.00 | 215 757.00 | 5 464.00 | 221 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 398.00 | 352 023.00 | 164 082.00 | 672 398.00 |