| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 610.00 | 225.00 | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 614.00 | 89 052.00 | 39 562.00 | 128 614.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 781.00 | 103 862.00 | 480 919.00 | 584 781.00 |
BT Marchandises | 333 387.00 | | 333 387.00 | 333 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
BZ Autres créances | 183 174.00 | | 183 174.00 | 183 174.00 |
CF Disponibilités | 77 847.00 | | 77 847.00 | 77 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 686 965.00 | | 686 965.00 | 686 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 745.00 | 103 862.00 | 1 167 883.00 | 1 271 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 391.00 | 312 391.00 | | 312 391.00 |
DH Report à nouveau | -154 097.00 | -197 788.00 | | -154 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 083.00 | 43 692.00 | | 28 083.00 |
DL TOTAL (I) | 230 377.00 | 202 294.00 | | 230 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 325.00 | 54 129.00 | | 53 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 069.00 | 27 428.00 | | 32 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 315.00 | 589 970.00 | | 696 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 243.00 | 65 385.00 | | 78 243.00 |
EA Autres dettes | 77 554.00 | 80 713.00 | | 77 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 506.00 | 829 031.00 | | 937 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 883.00 | 1 031 325.00 | | 1 167 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 506.00 | 829 031.00 | | 937 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 638.00 | 22 509.00 | 1 274 147.00 | 1 251 638.00 |
FG Production vendue services | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 338.00 | 22 509.00 | 1 285 847.00 | 1 263 338.00 |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 765.00 | 26 881.00 | | 20 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 765.00 | 26 881.00 | | 20 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 765.00 | -22 866.00 | | -20 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 886.00 | 1 047 213.00 | | 1 286 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 803.00 | 1 003 521.00 | | 1 258 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 083.00 | 43 692.00 | | 28 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | 4 004.00 | | 4 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 770.00 | | 11 946.00 | 576 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 41 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 935.00 | 584 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135.00 | 128 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 835.00 | | | 404 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 803.00 | | 11 946.00 | 118 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 197.00 | 11 800.00 | 2 135.00 | 94 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 387.00 | 11 800.00 | 2 135.00 | 79 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 315.00 | 696 315.00 | | 696 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
UX Autres créances clients | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 344.00 | | | 138 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 862.00 | 275 730.00 | 41 132.00 | 316 862.00 |
VW T.V.A. | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 506.00 | 937 506.00 | | 937 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |