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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 610.00 | 225.00 | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 518.00 | 126 757.00 | 26 761.00 | 153 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 234.00 | 141 567.00 | 493 667.00 | 635 234.00 |
BT Marchandises | 420 456.00 | | 420 456.00 | 420 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 286.00 | | 114 286.00 | 114 286.00 |
BZ Autres créances | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
CF Disponibilités | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 048.00 | | 633 048.00 | 633 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 283.00 | 141 567.00 | 1 126 716.00 | 1 268 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 682.00 | | | 66 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 391.00 | 312 391.00 | | 312 391.00 |
DH Report à nouveau | -88 749.00 | -103 122.00 | | -88 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 204.00 | 14 373.00 | | -78 204.00 |
DL TOTAL (I) | 189 438.00 | 267 642.00 | | 189 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 003.00 | 3 553.00 | | 169 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 522.00 | 37 375.00 | | 41 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 923.00 | 617 186.00 | | 538 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 221.00 | 82 524.00 | | 82 221.00 |
EA Autres dettes | 105 610.00 | 67 497.00 | | 105 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 278.00 | 808 135.00 | | 937 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 716.00 | 1 075 777.00 | | 1 126 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 278.00 | 808 135.00 | | 768 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 939.00 | | 25 200.00 | 611 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 904.00 | 66 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 635 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 835.00 | | | 404 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 518.00 | | | 153 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 386.00 | | 25 200.00 | 43 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 251.00 | 14 316.00 | | 127 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 441.00 | 14 316.00 | | 112 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 923.00 | 538 923.00 | | 538 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 610.00 | 105 610.00 | | 105 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
UX Autres créances clients | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VP Divers | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 291.00 | 241 291.00 | | 241 291.00 |
VW T.V.A. | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 278.00 | 768 278.00 | 169 000.00 | 937 278.00 |