| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 610.00 | 225.00 | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 408.00 | 97 965.00 | 47 443.00 | 145 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 029.00 | 112 775.00 | 489 254.00 | 602 029.00 |
BT Marchandises | 342 212.00 | | 342 212.00 | 342 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 811.00 | | 84 811.00 | 84 811.00 |
BZ Autres créances | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
CF Disponibilités | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 186.00 | | 614 186.00 | 614 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 214.00 | 112 775.00 | 1 103 439.00 | 1 216 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 391.00 | 312 391.00 | | 312 391.00 |
DH Report à nouveau | -126 013.00 | -154 097.00 | | -126 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 892.00 | 28 083.00 | | 22 892.00 |
DL TOTAL (I) | 253 269.00 | 230 377.00 | | 253 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 797.00 | 53 325.00 | | 17 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 547.00 | 32 069.00 | | 34 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 240.00 | 696 315.00 | | 641 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 102.00 | 78 243.00 | | 86 102.00 |
EA Autres dettes | 70 485.00 | 77 554.00 | | 70 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 170.00 | 937 506.00 | | 850 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 439.00 | 1 167 883.00 | | 1 103 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 170.00 | 937 506.00 | | 850 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 21 287.00 | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 781.00 | | 24 494.00 | 584 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 746.00 | 41 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 247.00 | 602 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 501.00 | 145 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 835.00 | | | 404 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 614.00 | | 22 294.00 | 128 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 132.00 | | 2 200.00 | 41 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 862.00 | 13 803.00 | 4 890.00 | 103 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 052.00 | 13 803.00 | 4 890.00 | 89 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 240.00 | 641 240.00 | | 641 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
UX Autres créances clients | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 336.00 | 183 750.00 | 41 586.00 | 225 336.00 |
VW T.V.A. | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 170.00 | 850 170.00 | | 850 170.00 |