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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 005.00 | 67 040.00 | 291 964.00 | 359 005.00 |
BZ Autres créances | 1 628 239.00 | | 1 628 239.00 | 1 628 239.00 |
CF Disponibilités | 813 889.00 | | 813 889.00 | 813 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 215.00 | 67 040.00 | 2 739 175.00 | 2 806 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 215.00 | 67 040.00 | 2 739 175.00 | 2 806 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 371.00 | 44 226.00 | | 64 371.00 |
DG Autres réserves | 834 254.00 | 934 254.00 | | 834 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 493.00 | 402 885.00 | | 108 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 118.00 | 2 381 365.00 | | 2 007 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 018.00 | 408 719.00 | | 528 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 008.00 | 78 848.00 | | 204 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 056.00 | 487 567.00 | | 732 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 175.00 | 2 868 932.00 | | 2 739 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 056.00 | 487 567.00 | | 732 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 890 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 810.00 | |
GE Autres charges | | | 22 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 869.00 | 267.00 | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869.00 | 267.00 | | 2 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 869.00 | -33.00 | | 2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 247.00 | 201 769.00 | | 54 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 319.00 | 1 377 362.00 | | 952 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 826.00 | 974 477.00 | | 843 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 493.00 | 402 885.00 | | 108 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 868.00 | 13 785.00 | | 5 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 018.00 | 528 018.00 | | 528 018.00 |
UX Autres créances clients | 359 005.00 | | | 359 005.00 |
VP Divers | 1 628 239.00 | | | 1 628 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 008.00 | 104 008.00 | | 104 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 325.00 | 1 992 325.00 | | 1 992 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 056.00 | 732 056.00 | | 732 056.00 |