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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 568.00 | 65 057.00 | 333 511.00 | 398 568.00 |
BZ Autres créances | 2 356 406.00 | | 2 356 406.00 | 2 356 406.00 |
CF Disponibilités | 221 880.00 | | 221 880.00 | 221 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 838.00 | 65 057.00 | 2 920 782.00 | 2 985 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 838.00 | 65 057.00 | 2 920 782.00 | 2 985 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 796.00 | 64 371.00 | | 69 796.00 |
DG Autres réserves | 837 322.00 | 834 254.00 | | 837 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 154.00 | 108 493.00 | | 44 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 272.00 | 2 007 118.00 | | 1 951 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 31.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 138.00 | 528 018.00 | | 883 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 286.00 | 204 008.00 | | 86 286.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 509.00 | 732 056.00 | | 969 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 782.00 | 2 739 175.00 | | 2 920 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 732 056.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 904 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 171.00 | 54 247.00 | | 17 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 944.00 | 952 319.00 | | 1 015 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 789.00 | 843 826.00 | | 971 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 154.00 | 108 493.00 | | 44 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 890.00 | 5 868.00 | | 4 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 138.00 | 883 138.00 | | 883 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 398 568.00 | 374 906.00 | 23 662.00 | 398 568.00 |
VP Divers | 2 356 406.00 | 2 356 406.00 | | 2 356 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 958.00 | 2 740 296.00 | 23 662.00 | 2 763 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 509.00 | 969 509.00 | | 969 509.00 |