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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AN Terrains | 218 200.00 | | 218 200.00 | 218 200.00 |
AP Constructions | 872 800.00 | 4 654.00 | 868 146.00 | 872 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 286.00 | 13 612.00 | 31 674.00 | 45 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 321.00 | 22 328.00 | 1 128 993.00 | 1 151 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 328.00 | | 154 328.00 | 154 328.00 |
BZ Autres créances | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 123 886.00 | | 123 886.00 | 123 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 457.00 | | 337 457.00 | 337 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 779.00 | 22 328.00 | 1 466 450.00 | 1 488 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
DH Report à nouveau | 383 299.00 | 332 026.00 | | 383 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877.00 | 51 273.00 | | -877.00 |
DL TOTAL (I) | 399 769.00 | 400 646.00 | | 399 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 001.00 | | | 396 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 735.00 | 572.00 | | 616 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 35 029.00 | | 7 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 389.00 | 42 542.00 | | 45 389.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 10.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 681.00 | 78 152.00 | | 1 066 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 450.00 | 478 799.00 | | 1 466 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 455 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 618.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -423.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 167.00 | 463 720.00 | | 468 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 044.00 | 412 447.00 | | 469 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877.00 | 51 273.00 | | -877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 252.00 | 9 078.00 | 2 002.00 | 15 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189.00 | 9 078.00 | 2 002.00 | 11 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 335.00 | 617 335.00 | | 617 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 154 327.00 | | | 154 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 000.00 | | 124 265.00 | 396 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VP Divers | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 440.00 | 176 467.00 | 5 972.00 | 182 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 681.00 | 670 681.00 | 124 265.00 | 1 066 681.00 |