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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AN Terrains | 218 200.00 | | 218 200.00 | 218 200.00 |
AP Constructions | 872 800.00 | 33 049.00 | 839 751.00 | 872 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 247.00 | 23 271.00 | 82 976.00 | 106 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 283.00 | 60 382.00 | 1 151 901.00 | 1 212 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 086.00 | 28 600.00 | 152 486.00 | 181 086.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 220 470.00 | | 220 470.00 | 220 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 002.00 | 28 600.00 | 386 402.00 | 415 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 285.00 | 88 982.00 | 1 538 303.00 | 1 627 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
DH Report à nouveau | 382 422.00 | 383 299.00 | | 382 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 035.00 | -877.00 | | 86 035.00 |
DL TOTAL (I) | 485 804.00 | 399 769.00 | | 485 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 810.00 | 396 001.00 | | 371 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 762.00 | 616 735.00 | | 584 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 7 956.00 | | 21 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 767.00 | 45 389.00 | | 73 767.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 600.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 499.00 | 1 066 681.00 | | 1 052 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 303.00 | 1 466 450.00 | | 1 538 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 537 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 57.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | -57.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 970.00 | 468 167.00 | | 549 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 935.00 | 469 045.00 | | 463 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 035.00 | -877.00 | | 86 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 328.00 | 38 054.00 | | 22 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 266.00 | 38 054.00 | | 18 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 181 086.00 | 181 086.00 | | 181 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 810.00 | | | 371 810.00 |
VI Groupe et associés | 584 762.00 | 584 762.00 | | 584 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 145.00 | 190 172.00 | 5 973.00 | 196 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 499.00 | 680 689.00 | | 1 052 499.00 |