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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AN Terrains | 218 200.00 | | 218 200.00 | 218 200.00 |
AP Constructions | 872 800.00 | 61 443.00 | 811 357.00 | 872 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 729.00 | 35 573.00 | 74 156.00 | 109 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 209 791.00 | 101 079.00 | 1 108 712.00 | 1 209 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 190 706.00 | | 190 706.00 | 190 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 683.00 | | 227 683.00 | 227 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 475.00 | 101 079.00 | 1 336 396.00 | 1 437 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
DH Report à nouveau | 468 457.00 | 382 422.00 | | 468 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 556.00 | 86 035.00 | | 102 556.00 |
DL TOTAL (I) | 588 360.00 | 485 804.00 | | 588 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 412.00 | 371 810.00 | | 285 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 278.00 | 584 762.00 | | 435 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 21 797.00 | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 750.00 | 73 767.00 | | 23 750.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 362.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 036.00 | 1 052 499.00 | | 748 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 396.00 | 1 538 303.00 | | 1 336 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435 278.00 | | | 435 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 368 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 697.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 866.00 | 27 761.00 | | 32 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 843.00 | 549 970.00 | | 408 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 287.00 | 463 935.00 | | 306 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 556.00 | 86 035.00 | | 102 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 282.00 | | 3 481.00 | 1 212 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 972.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 972.00 | 1 209 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 247.00 | | 3 481.00 | 1 197 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 382.00 | 40 697.00 | | 60 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 320.00 | 40 697.00 | | 56 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 412.00 | | | 285 412.00 |
VI Groupe et associés | 435 278.00 | 435 278.00 | | 435 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 035.00 | 462 623.00 | | 748 035.00 |