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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 322.00 | 52 216.00 | 6 106.00 | 58 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 327.00 | 58 834.00 | 18 493.00 | 77 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 410.00 | 111 050.00 | 28 360.00 | 139 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561 163.00 | | 561 163.00 | 561 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 664.00 | | 487 664.00 | 487 664.00 |
BZ Autres créances | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 571.00 | | 553 571.00 | 553 571.00 |
CF Disponibilités | 683 828.00 | | 683 828.00 | 683 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 597.00 | | 2 417 597.00 | 2 417 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 007.00 | 111 050.00 | 2 445 957.00 | 2 557 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 468 825.00 | 368 043.00 | | 468 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 350.00 | 100 781.00 | | 132 350.00 |
DL TOTAL (I) | 614 375.00 | 482 025.00 | | 614 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 870.00 | 227 438.00 | | 328 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 541.00 | 260 685.00 | | 300 541.00 |
EA Autres dettes | 45 898.00 | 1 140.00 | | 45 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 571.00 | 1 337 776.00 | | 1 137 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 582.00 | 1 867 692.00 | | 1 831 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 957.00 | 2 349 717.00 | | 2 445 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 177.00 | 719 024.00 | 3 097 201.00 | 2 378 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 177.00 | 719 024.00 | 3 097 201.00 | 2 378 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 10 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 912.00 | 41 432.00 | | 48 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 708.00 | 3 074 408.00 | | 3 113 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 357.00 | 2 973 627.00 | | 2 981 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 350.00 | 100 781.00 | | 132 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 293.00 | | 16 117.00 | 123 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 422.00 | | 8 900.00 | 49 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 111.00 | | 7 217.00 | 70 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 627.00 | 8 423.00 | | 102 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 422.00 | 2 794.00 | | 49 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 205.00 | 5 629.00 | | 53 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 870.00 | 328 870.00 | | 328 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 627.00 | 162 627.00 | | 162 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 137 571.00 | 1 137 571.00 | | 1 137 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 487 664.00 | | | 487 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
VI Groupe et associés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 795.00 | 619 036.00 | 3 760.00 | 622 795.00 |
VW T.V.A. | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 582.00 | 1 831 582.00 | | 1 831 582.00 |