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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 330.00 | 36 225.00 | 2 105.00 | 38 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 507.00 | 33 349.00 | 6 158.00 | 39 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 597.00 | 69 574.00 | 12 024.00 | 81 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 214.00 | | 308 214.00 | 308 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 656.00 | | 744 656.00 | 744 656.00 |
BZ Autres créances | 320 228.00 | | 320 228.00 | 320 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 010.00 | | 350 010.00 | 350 010.00 |
CF Disponibilités | 904 383.00 | | 904 383.00 | 904 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 294.00 | | 2 653 294.00 | 2 653 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 892.00 | 69 574.00 | 2 665 318.00 | 2 734 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 12 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 18 909.00 | 671 789.00 | | 18 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 505.00 | 35 120.00 | | 181 505.00 |
DL TOTAL (I) | 301 614.00 | 720 109.00 | | 301 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 871.00 | 18 621.00 | | 19 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 335.00 | 418 474.00 | | 295 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 313.00 | 302 101.00 | | 333 313.00 |
EA Autres dettes | 264 428.00 | 153 942.00 | | 264 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 758.00 | 1 331 354.00 | | 712 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 704.00 | 2 290 791.00 | | 2 363 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 318.00 | 3 010 900.00 | | 2 665 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 612.00 | 387 695.00 | 1 885 307.00 | 1 497 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 612.00 | 387 695.00 | 1 885 307.00 | 1 497 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 572.00 | |
GE Autres charges | | | 16 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 616.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -616.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 11 037.00 | | 12 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 026.00 | 4 040 748.00 | | 2 042 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 520.00 | 4 005 628.00 | | 1 860 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 505.00 | 35 120.00 | | 181 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 086.00 | 4 082.00 | | 4 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 888.00 | | 1 710.00 | 79 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 340.00 | | 990.00 | 37 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 788.00 | | 720.00 | 38 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 002.00 | 10 572.00 | | 59 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 743.00 | 2 482.00 | | 33 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 259.00 | 8 090.00 | | 25 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 335.00 | 295 335.00 | | 295 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 084.00 | 237 084.00 | | 237 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 428.00 | 264 428.00 | | 264 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 758.00 | 712 758.00 | | 712 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 744 656.00 | 744 656.00 | | 744 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VB T. V. A. | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VP Divers | 118 924.00 | 118 924.00 | | 118 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 244.00 | 111 244.00 | | 111 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 448.00 | 1 090 688.00 | 3 760.00 | 1 094 448.00 |
VW T.V.A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 704.00 | 2 363 704.00 | | 2 363 704.00 |