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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 340.00 | 33 743.00 | 3 597.00 | 37 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 788.00 | 25 259.00 | 13 529.00 | 38 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 888.00 | 59 002.00 | 20 886.00 | 79 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592 897.00 | | 592 897.00 | 592 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 875.00 | | 1 071 875.00 | 1 071 875.00 |
BZ Autres créances | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 010.00 | | 350 010.00 | 350 010.00 |
CF Disponibilités | 786 134.00 | | 786 134.00 | 786 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 014.00 | | 2 990 014.00 | 2 990 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 901.00 | 59 002.00 | 3 010 900.00 | 3 069 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 671 789.00 | 601 175.00 | | 671 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 120.00 | 70 614.00 | | 35 120.00 |
DL TOTAL (I) | 720 109.00 | 684 989.00 | | 720 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 300.00 | 169 355.00 | | 66 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 474.00 | 256 606.00 | | 418 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 101.00 | 176 181.00 | | 302 101.00 |
EA Autres dettes | 153 942.00 | 101 400.00 | | 153 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331 354.00 | 1 035 310.00 | | 1 331 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 791.00 | 1 757 473.00 | | 2 290 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 900.00 | 2 442 462.00 | | 3 010 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 935 247.00 | 1 094 771.00 | 4 030 018.00 | 2 935 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 247.00 | 1 094 771.00 | 4 030 018.00 | 2 935 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 402.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -402.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 17 289.00 | | 11 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 748.00 | 2 963 115.00 | | 4 040 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 628.00 | 2 892 501.00 | | 4 005 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 120.00 | 70 614.00 | | 35 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 082.00 | 7 405.00 | | 4 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 761.00 | | 6 675.00 | 152 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 548.00 | 79 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 422.00 | 37 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 126.00 | 38 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 622.00 | | 2 140.00 | 61 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 378.00 | | 4 535.00 | 87 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 672.00 | 11 262.00 | 78 932.00 | 126 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 787.00 | 1 378.00 | 26 422.00 | 58 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 885.00 | 9 884.00 | 52 510.00 | 67 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 474.00 | 418 474.00 | | 418 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 608.00 | 172 608.00 | | 172 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 942.00 | 153 942.00 | | 153 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331 354.00 | 1 331 354.00 | | 1 331 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 875.00 | 1 071 875.00 | | 1 071 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VB T. V. A. | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VI Groupe et associés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 733.00 | 1 260 973.00 | 3 760.00 | 1 264 733.00 |
VW T.V.A. | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 491.00 | 2 224 491.00 | | 2 224 491.00 |