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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 943.00 | 75 937.00 | 6.00 | 75 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 873.00 | 75 832.00 | 16 041.00 | 91 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 951.00 | 151 769.00 | 89 182.00 | 240 951.00 |
BT Marchandises | 81 509.00 | | 81 509.00 | 81 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 806.00 | | 1 090 806.00 | 1 090 806.00 |
BZ Autres créances | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
CF Disponibilités | 152 965.00 | | 152 965.00 | 152 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 733.00 | | 1 420 733.00 | 1 420 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 355.00 | 151 769.00 | 1 510 586.00 | 1 662 355.00 |
CU Autres participations | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 217 700.00 | | | 217 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 645.00 | | | 148 645.00 |
DL TOTAL (I) | 407 045.00 | | | 407 045.00 |
DP Provisions pour risques | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 388.00 | | | 311 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 766.00 | | | 428 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 875.00 | | | 221 875.00 |
EA Autres dettes | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 278.00 | | | 1 092 278.00 |
ED (V) | 248.00 | | | 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 586.00 | | | 1 510 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 549.00 | 2 648 013.00 | 2 833 562.00 | 185 549.00 |
FG Production vendue services | 67 590.00 | 687 992.00 | 755 582.00 | 67 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 139.00 | 3 336 005.00 | 3 589 144.00 | 253 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 323 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 003.00 | | | 113 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 448.00 | | | 3 719 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 803.00 | | | 3 570 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 645.00 | | | 148 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 225.00 | | 2 411.00 | 284 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 007.00 | 73 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 686.00 | 240 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 91 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 444.00 | | 499.00 | 75 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 652.00 | | 1 900.00 | 90 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 130.00 | | 12.00 | 118 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 657.00 | 28 791.00 | 679.00 | 123 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 593.00 | 4 344.00 | | 71 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 064.00 | 24 447.00 | 679.00 | 52 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 630.00 | 11 015.00 | 5 630.00 | 5 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 630.00 | 11 015.00 | 5 630.00 | 5 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 344.00 | 3 747.00 | |
UG ‐ Financières | | 671.00 | 1 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 766.00 | 428 766.00 | | 428 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 806.00 | | | 1 090 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VB T. V. A. | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VI Groupe et associés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 757.00 | 1 242 707.00 | 5 050.00 | 1 247 757.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 890.00 | 780 890.00 | | 780 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
ST Autres comptes | 279 388.00 | | | 279 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
YT Sous‐traitance | 130 274.00 | | | 130 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 553.00 | | | 465 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |