| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 2.00 | 708.00 | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 983.00 | 90 587.00 | 15 396.00 | 105 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 323.00 | 166 532.00 | 32 791.00 | 199 323.00 |
BT Marchandises | 145 644.00 | | 145 644.00 | 145 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 548.00 | | 696 548.00 | 696 548.00 |
BZ Autres créances | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
CF Disponibilités | 688 192.00 | | 688 192.00 | 688 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 099.00 | | 1 602 099.00 | 1 602 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 477.00 | 166 532.00 | 1 634 944.00 | 1 801 477.00 |
CU Autres participations | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 420 476.00 | 292 344.00 | | 420 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 991.00 | 258 131.00 | | 183 991.00 |
DL TOTAL (I) | 645 168.00 | 591 176.00 | | 645 168.00 |
DP Provisions pour risques | 14 607.00 | 7 029.00 | | 14 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 607.00 | 7 029.00 | | 14 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 906.00 | 23 406.00 | | 51 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 731.00 | 175 578.00 | | 189 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 083.00 | 687 453.00 | | 133 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 570.00 | 212 708.00 | | 140 570.00 |
EA Autres dettes | 13 137.00 | 20 334.00 | | 13 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 716.00 | 84 032.00 | | 46 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 148.00 | 1 203 512.00 | | 975 148.00 |
ED (V) | 21.00 | 315.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 944.00 | 1 802 034.00 | | 1 634 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 716.00 | 84 032.00 | | 46 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 133.00 | 3 507 330.00 | 3 995 463.00 | 488 133.00 |
FG Production vendue services | 24 247.00 | 577 876.00 | 602 126.00 | 24 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 381.00 | 4 085 208.00 | 4 597 590.00 | 512 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 236.00 | 94 317.00 | | 69 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 14 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | 6 000.00 | | 2 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 540.00 | 6 000.00 | | 25 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | -6 000.00 | | -2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 703.00 | 91 860.00 | | 67 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 697.00 | 4 887 086.00 | | 4 702 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 706.00 | 4 628 954.00 | | 4 518 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 991.00 | 258 131.00 | | 183 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 781.00 | 9 544.00 | | 16 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 282.00 | | 12 896.00 | 201 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 855.00 | 16 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 855.00 | 199 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 798.00 | | 12 896.00 | 93 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 840.00 | 9 682.00 | | 156 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 897.00 | 9 682.00 | | 80 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 083.00 | 133 083.00 | | 133 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 696 548.00 | 696 548.00 | | 696 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 490 030.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VP Divers | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 853.00 | 6 853.00 | | 8 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 701.00 | 773 701.00 | | 773 701.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 261.00 | 787 261.00 | | 787 261.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 952.00 | 14 982.00 | | 14 952.00 |