| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 298.00 | 90 578.00 | 28 720.00 | 119 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 287.00 | 423.00 | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 297.00 | 70 994.00 | 67 302.00 | 138 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 353.00 | 161 860.00 | 141 492.00 | 303 353.00 |
BT Marchandises | 224 554.00 | | 224 554.00 | 224 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 428.00 | | 1 328 428.00 | 1 328 428.00 |
BZ Autres créances | 87 791.00 | | 87 791.00 | 87 791.00 |
CF Disponibilités | 768 359.00 | | 768 359.00 | 768 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 805.00 | | 2 425 805.00 | 2 425 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 385.00 | 161 860.00 | 2 568 524.00 | 2 730 385.00 |
CU Autres participations | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 638 202.00 | 604 786.00 | | 638 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 942.00 | 33 416.00 | | 338 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 845.00 | 678 902.00 | | 1 017 845.00 |
DP Provisions pour risques | 10 060.00 | 11 149.00 | | 10 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 060.00 | 11 149.00 | | 10 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 036.00 | 400 000.00 | | 472 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 416.00 | 224 735.00 | | 269 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 262.00 | 373 981.00 | | 449 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 494.00 | 151 613.00 | | 265 494.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 10 161.00 | | 6 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 665.00 | 40 365.00 | | 74 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 623.00 | 1 200 856.00 | | 1 537 623.00 |
ED (V) | 2 996.00 | 338.00 | | 2 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 524.00 | 1 891 246.00 | | 2 568 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 413.00 | 40 619.00 | | 81 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 564.00 | 3 684 062.00 | 4 365 626.00 | 681 564.00 |
FG Production vendue services | 22 525.00 | 600 768.00 | 623 293.00 | 22 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 089.00 | 4 284 831.00 | 4 988 920.00 | 704 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 508 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 060.00 | |
GE Autres charges | | | 15 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 751.00 | 56 959.00 | | 36 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 758.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 758.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 250.00 | -758.00 | | 15 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 647.00 | 4 898.00 | | 122 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 616.00 | 1 710 818.00 | | 5 087 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 673.00 | 1 677 402.00 | | 4 748 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 942.00 | 33 416.00 | | 338 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 680.00 | | 131 403.00 | 206 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 22 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 731.00 | 303 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 231.00 | 161 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 298.00 | | 30 000.00 | 89 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 583.00 | | 90 903.00 | 100 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 798.00 | | 10 500.00 | 16 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 207.00 | 18 884.00 | 30 231.00 | 173 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 628.00 | 11 951.00 | | 78 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 581.00 | 6 932.00 | 30 231.00 | 94 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 149.00 | 10 061.00 | 11 149.00 | 11 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 149.00 | 10 061.00 | 11 149.00 | 11 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 262.00 | 449 262.00 | | 449 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 428.00 | 1 328 428.00 | | 1 328 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VB T. V. A. | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 036.00 | 99 147.00 | 372 888.00 | 472 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 942.00 | 1 443 942.00 | | 1 443 942.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 206.00 | 895 317.00 | 372 888.00 | 1 268 206.00 |