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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 812.00 | 13 767.00 | 11 045.00 | 24 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 115.00 | 28 852.00 | 20 263.00 | 49 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 885.00 | 45 016.00 | 57 869.00 | 102 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
BZ Autres créances | 510 752.00 | | 510 752.00 | 510 752.00 |
CF Disponibilités | 146 483.00 | | 146 483.00 | 146 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 933.00 | | 705 933.00 | 705 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 818.00 | 45 016.00 | 763 802.00 | 808 818.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 132.00 | 132 509.00 | | 208 132.00 |
DL TOTAL (I) | 264 037.00 | 188 414.00 | | 264 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 748.00 | 11 784.00 | | 18 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 307.00 | 26 121.00 | | 127 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 066.00 | 325 390.00 | | 288 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 443.00 | 47 024.00 | | 47 443.00 |
EA Autres dettes | 18 196.00 | 8 196.00 | | 18 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 765.00 | 418 514.00 | | 499 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 802.00 | 606 928.00 | | 763 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 115.00 | | 737 115.00 | 737 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 113.00 | | 737 115.00 | 737 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 911.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939.00 | 1 230.00 | | 2 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939.00 | 1 230.00 | | 2 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 939.00 | -1 230.00 | | -2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 641.00 | 65 989.00 | | 95 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 102.00 | 563 471.00 | | 750 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 970.00 | 430 962.00 | | 541 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 132.00 | 132 509.00 | | 208 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241.00 | 16.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 880.00 | | 13 175.00 | 89 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 26 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 102 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 733.00 | | 7 080.00 | 17 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 020.00 | | 6 095.00 | 43 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 105.00 | 9 911.00 | | 35 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | 3 314.00 | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 255.00 | 6 597.00 | | 22 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 066.00 | 288 066.00 | | 288 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
UX Autres créances clients | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VC Groupe et associés | 506 166.00 | | | 506 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 010.00 | 559 450.00 | 26 560.00 | 586 010.00 |
VW T.V.A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 765.00 | 499 765.00 | | 499 765.00 |