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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 049.00 | 19 175.00 | 6 875.00 | 26 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 311.00 | 38 077.00 | 20 234.00 | 58 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 318.00 | 59 650.00 | 53 669.00 | 113 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
BZ Autres créances | 686 784.00 | | 686 784.00 | 686 784.00 |
CF Disponibilités | 245 910.00 | | 245 910.00 | 245 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 272.00 | | 984 272.00 | 984 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 590.00 | 59 650.00 | 1 037 941.00 | 1 097 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 554.00 | 208 132.00 | | 298 554.00 |
DL TOTAL (I) | 354 459.00 | 264 037.00 | | 354 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 116.00 | 18 748.00 | | 23 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 383.00 | 127 307.00 | | 110 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 740.00 | 288 066.00 | | 444 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 115.00 | 47 443.00 | | 74 115.00 |
EA Autres dettes | 31 128.00 | 18 196.00 | | 31 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 482.00 | 499 765.00 | | 683 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 941.00 | 763 802.00 | | 1 037 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 333.00 | | | 110 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 480.00 | | 991 480.00 | 991 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 480.00 | | 991 480.00 | 991 480.00 |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 633.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 532.00 | 2 939.00 | | 12 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 532.00 | 2 939.00 | | 12 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 532.00 | -2 939.00 | | -12 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 909.00 | 95 641.00 | | 111 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 940.00 | 750 102.00 | | 1 000 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 386.00 | 541 970.00 | | 702 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 554.00 | 208 132.00 | | 298 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 885.00 | | 10 433.00 | 102 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 812.00 | | 1 237.00 | 24 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 115.00 | | 9 196.00 | 49 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 016.00 | 14 633.00 | | 45 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 767.00 | 5 408.00 | | 13 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 852.00 | 9 225.00 | | 28 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 740.00 | 444 740.00 | | 444 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
UX Autres créances clients | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VC Groupe et associés | 663 048.00 | 663 048.00 | | 663 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 116.00 | 4 513.00 | 18 603.00 | 23 116.00 |
VI Groupe et associés | 110 383.00 | 110 383.00 | | 110 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 922.00 | 738 362.00 | 26 560.00 | 764 922.00 |
VW T.V.A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 482.00 | 664 878.00 | 18 603.00 | 683 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |