| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 434.00 | 2 479.00 | 2 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 531.00 | 24 606.00 | 55 925.00 | 80 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 821.00 | 27 437.00 | 70 384.00 | 97 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 890 648.00 | | 890 648.00 | 890 648.00 |
CF Disponibilités | 252 353.00 | | 252 353.00 | 252 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 897.00 | | 1 153 897.00 | 1 153 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 718.00 | 27 437.00 | 1 224 280.00 | 1 251 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 354.00 | 298 554.00 | | 360 354.00 |
DL TOTAL (I) | 416 259.00 | 354 459.00 | | 416 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 015.00 | 23 116.00 | | 227 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 182.00 | 110 383.00 | | 151 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 135.00 | 444 740.00 | | 335 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 249.00 | 74 115.00 | | 73 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
EA Autres dettes | 17 923.00 | 31 128.00 | | 17 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 021.00 | 683 482.00 | | 808 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 280.00 | 1 037 941.00 | | 1 224 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 287.00 | 664 878.00 | | 614 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 182.00 | | | 151 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 845.00 | | 1 584 845.00 | 1 584 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 845.00 | | 1 584 845.00 | 1 584 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 191.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 217.00 | 12 532.00 | | 6 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 466.00 | 12 532.00 | | 32 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 466.00 | -12 532.00 | | -32 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 182.00 | 111 909.00 | | 151 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 344.00 | 1 000 940.00 | | 1 610 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 990.00 | 702 386.00 | | 1 249 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 354.00 | 298 554.00 | | 360 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 318.00 | | 80 735.00 | 113 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 160.00 | 11 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 232.00 | 97 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 049.00 | 2 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 023.00 | 80 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 049.00 | | 2 913.00 | 26 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 311.00 | | 63 243.00 | 58 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 560.00 | | 14 580.00 | 26 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 650.00 | 34 542.00 | 66 754.00 | 59 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 175.00 | 6 990.00 | 25 731.00 | 19 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 077.00 | 27 552.00 | 41 023.00 | 38 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 135.00 | 335 135.00 | | 335 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VC Groupe et associés | 879 893.00 | 879 893.00 | | 879 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 348.00 | 4 613.00 | 182 045.00 | 198 348.00 |
VI Groupe et associés | 151 182.00 | 151 182.00 | | 151 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 524.00 | 913 524.00 | | 913 524.00 |
VW T.V.A. | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 021.00 | 614 287.00 | 182 045.00 | 808 021.00 |