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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 813.00 | 49 613.00 | 40 200.00 | 89 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 379.00 | 56 328.00 | 50 050.00 | 106 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 919.00 | 11 985.00 | 330 934.00 | 342 919.00 |
BZ Autres créances | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CF Disponibilités | 576 574.00 | | 576 574.00 | 576 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 877.00 | 11 985.00 | 970 892.00 | 982 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 256.00 | 68 313.00 | 1 020 942.00 | 1 089 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | 434 768.00 | 402 019.00 | | 434 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 797.00 | 183 249.00 | | 190 797.00 |
DL TOTAL (I) | 651 884.00 | 611 588.00 | | 651 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 063.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 063.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 493.00 | 198 659.00 | | 182 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 274.00 | 253 342.00 | | 184 274.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 2 113.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 058.00 | 454 131.00 | | 369 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 942.00 | 1 071 782.00 | | 1 020 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
FG Production vendue services | 1 723 350.00 | | 1 723 350.00 | 1 723 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 934.00 | | 1 770 934.00 | 1 770 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 5 227.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 5 227.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -5 227.00 | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 419.00 | 81 050.00 | | 84 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 833.00 | 1 734 321.00 | | 1 796 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 036.00 | 1 551 071.00 | | 1 606 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 797.00 | 183 249.00 | | 190 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 285.00 | 11 999.00 | | 13 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 493.00 | 182 493.00 | | 182 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 275.00 | 184 275.00 | | 184 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 153.00 | 406 303.00 | 9 850.00 | 416 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 058.00 | 369 058.00 | | 369 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |