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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 095.00 | 39 648.00 | 33 447.00 | 73 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 678.00 | 46 143.00 | 43 535.00 | 89 678.00 |
BT Marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 883.00 | | 370 883.00 | 370 883.00 |
BZ Autres créances | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 994.00 | 1 610.00 | 13 384.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 687 531.00 | | 687 531.00 | 687 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 705.00 | 1 610.00 | 1 152 095.00 | 1 153 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 383.00 | 47 753.00 | 1 195 630.00 | 1 243 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | 500 185.00 | 475 064.00 | | 500 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 070.00 | 50 920.00 | | 42 070.00 |
DL TOTAL (I) | 568 575.00 | 552 305.00 | | 568 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 617.00 | 132.00 | | 360 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 423.00 | 179 800.00 | | 90 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 862.00 | 181 799.00 | | 159 862.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 16 481.00 | | 1 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 055.00 | 378 228.00 | | 627 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 630.00 | 930 533.00 | | 1 195 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
FG Production vendue services | 1 342 044.00 | | 1 342 044.00 | 1 342 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 745.00 | | 1 394 745.00 | 1 394 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 085.00 | 2 544.00 | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | 13 044.00 | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | -140.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | 12 991.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 780.00 | 15 939.00 | | 10 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 213.00 | 1 663 140.00 | | 1 421 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 143.00 | 1 612 220.00 | | 1 379 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 070.00 | 50 920.00 | | 42 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 247.00 | 16 051.00 | | 13 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 839.00 | 7 122.00 | 15 818.00 | 54 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | 220.00 | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 123.00 | 7 122.00 | 15 598.00 | 48 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 423.00 | 90 423.00 | | 90 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 862.00 | 159 862.00 | | 159 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 617.00 | 360 617.00 | | 360 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 653.00 | 449 653.00 | | 449 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 741.00 | 449 653.00 | 10 088.00 | 459 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 055.00 | 627 055.00 | | 627 055.00 |