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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 387.00 | 55 769.00 | 26 618.00 | 82 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 288.00 | | 122 288.00 | 122 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 170.00 | 62 264.00 | 148 906.00 | 211 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 913.00 | | 657 913.00 | 657 913.00 |
BZ Autres créances | 96 314.00 | | 96 314.00 | 96 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 565 926.00 | | 565 926.00 | 565 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 178.00 | | 1 353 178.00 | 1 353 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 348.00 | 62 264.00 | 1 502 084.00 | 1 564 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | 457 216.00 | 542 255.00 | | 457 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541.00 | -85 039.00 | | 1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 485 076.00 | 483 536.00 | | 485 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 305.00 | 360 345.00 | | 338 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 982.00 | 226 091.00 | | 483 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 186.00 | 148 304.00 | | 187 186.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | 3 008.00 | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 008.00 | 737 764.00 | | 1 017 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 084.00 | 1 221 300.00 | | 1 502 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 694.00 | 8 570.00 | | 53 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 199.00 | 8 570.00 | | 47 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 982.00 | 483 982.00 | | 483 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 185.00 | 187 185.00 | | 187 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 288.00 | 112 200.00 | 10 088.00 | 122 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 304.00 | 89 924.00 | 248 380.00 | 338 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 253.00 | 787 253.00 | | 787 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 540.00 | 899 453.00 | 10 088.00 | 909 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 008.00 | 768 628.00 | 248 380.00 | 1 017 008.00 |