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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 244.00 | 56 851.00 | 23 393.00 | 80 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 917.00 | 60 445.00 | 41 472.00 | 101 917.00 |
BT Marchandises | 202 965.00 | | 202 965.00 | 202 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 283.00 | | 350 283.00 | 350 283.00 |
BZ Autres créances | 100 992.00 | | 100 992.00 | 100 992.00 |
CF Disponibilités | 175 670.00 | | 175 670.00 | 175 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 403.00 | | 842 403.00 | 842 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 320.00 | 60 445.00 | 883 875.00 | 944 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 219 610.00 | | | 219 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
DL TOTAL (I) | 355 586.00 | | | 355 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 952.00 | | | 417 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 290.00 | | | 528 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 875.00 | | | 883 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 461.00 | | | 511 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 833.00 | | 2 263 833.00 | 2 263 833.00 |
FG Production vendue services | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 062.00 | | 2 310 062.00 | 2 310 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 310.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 392.00 | | | 2 332 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 617.00 | | | 2 275 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 142.00 | | 5 076.00 | 111 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 301.00 | 101 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 301.00 | 80 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 066.00 | | 5 038.00 | 90 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 041.00 | | 38.00 | 18 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 996.00 | 11 310.00 | 11 861.00 | 60 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 961.00 | 11 310.00 | 11 861.00 | 57 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 952.00 | 417 952.00 | | 417 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
UX Autres créances clients | 350 283.00 | | | 350 283.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 160.00 | 5 331.00 | 16 829.00 | 22 160.00 |
VI Groupe et associés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VP Divers | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 847.00 | 463 768.00 | 18 079.00 | 481 847.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 290.00 | 511 461.00 | 16 829.00 | 528 290.00 |